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11月4日晚上,东方园林发布《关于签订民营企业债券融资支持工具意向合作协议的公告》,中债信用增进公司、民生银行、中关村融资担保公司为公司的债券融资提供支持。此前,东方园林的巨额金融债务、实际控制人股票质押被强平的风险把股价打压得落花流水。为了化解东方园林的危机,北京证监局不得不出面向20多家质押权人打招呼,要求对东方园林实际控制人的质押股票暂不强行平仓或司法冻结,震惊了市场。
公告称:
为贯彻落实党中央、国务院关于金融支持民营企业发展,缓解企业融资难的决策部署,中债信用增进投资股份有限公司、民生银行”)、中关村融资担保公司、东方园林四方于2018年11月2日签署了《民营企业债券融资支持工具意向合作协议》。
协议主要内容有四项:
1.中债信用增进公司作为民营企业债券融资支持工具运作方,在支持工具项下积极与各方合作,支持东方园林通过债券市场融资。
2.民生银行拟作为主承销商,承销发行东方园林债务融资工具,并积极参与东方园林债券融资支持工具的创设。
3.中关村融资担保公司作为示范区政策性担保机构,将积极参与债券融资支持工具工作,为东方园林提供适度信用增进服务。
4.东方园林作为发行方,将加强信息披露,完善公司治理,健全后续管理工作,严格按照国家产业政策规定,依法合规开展生产经营。
至于此份协议对公司的影响,公告称:本次中债信用增进公司、民生银行、中关村融资担保公司为公司的债券融资提供支持,有利于进一步改善公司融资现状,拓宽融资渠道,降低融资成本,提高融资效率,优化债务结构,促进公司健康、可持续发展,对公司未来经营有着长期积极的影响。
有些朋友可能对中债信用增进公司不大了解。梧桐君通过“天眼查”了解了部分信息。这个公司成立于2009年9月7日,注册资本60亿元,主营业务如其公司名“企业信用增进服务”。股东共7名法人股东,都很牛逼,北京国有资本经营管理中心、中国中化股份有限公司、国网资产管理有限公司、中国石油天然气集团公司、北京万行中兴实业投资有限公司、首钢集团有限公司各持股16.5%、中国银行间市场交易商协会持股1%。
为什么选择东方园林?
在11月1日的民营企业座谈会上,总书记引用了民营企业家“三座大山”的比喻:市场的冰山、融资的高山、转型的火山。总书记在讲话中提出要大力支持民营企业发展壮大,共有六个方面的政策举措,其中第二项即为解决融资难融资贵的问题。
落实会议精神,总要选择一个典型,起到示范作用。而这个典型又要很有代表性,真的被债务困扰,但行业前景好、业绩好,值得支持!而东方园林恰好完全具备这些要素。
行业前景好,业务模式又是政府大力提倡的
东方园林业务主要由三大核心业务板块构成,其中包括水环境综合治理、工业危废处置及全域旅游,同时公司积极对土壤修复、矿山修复等领域进行开拓。水环境综合治理及全域旅游业务主要通过PPP(Public-Private-Partnership)模式开展。2017年公司共计中标50个PPP项目,中标金额合计715.71亿元。2018年上半年,公司共计中标36个PPP项目,涉及水环境综合治理、全域旅游和乡村振兴等领域,中标金额约为339.48亿元。
又是环保概念、又是国家大力鼓励的PPP业务模式,完全满足救助的一大条件“符合经济结构优化升级方向、有前景的民营企业”。
业绩好 增长快
2014年、2015年、2016年、2017年及2018年前三季度,公司营业收入分别是46.8亿元、53.8亿元、85.6亿元、152.2亿元及31.9亿元,扣非归母净利润分别是5.61亿元、5.96亿元、12.45亿元、22.86亿元及3.03亿元,除了2018年前三季度同比负增长20%左右以外,2016年、2017年都是营业收入、净利润高速增长,业绩可称优秀。
单位:亿元
注:净利润是指扣非归母净利润
负债近300亿 现金压力大
由于PPP模式,东方园林需要大量的资金从事各项工程,需要大量借款,经营活动产生的现金流量也很不理想。
我们看东方园林2018年三季报,截至9月30日,公司短期借款33.25亿元、长期借款6.92亿元、应付债券22.38亿元,负债合计292亿元。而净资产只有122.8亿元。前三季度,经营活动产生的现金流量净额只有4273万元。
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