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巴安水务补充更正回复问询函 详解海外子公司KWI业务等

北极星水处理网  来源:巴安水务    2021/11/5 9:57:48  我要投稿  
所属频道: 水处理  关键词:巴安水务 海水淡化 污水处理

北极星水处理网讯:11月4日早间,巴安水务补充和更正创业板管理部对该公司有关半年报问询函事项,详细介绍了海外资公司KWI的业务发展情况、分析营运资金、合同资产、预付账款,并分析了31家亏损子公司情况并检讨管控不足等。

关于对上海巴安水务股份有限公司

半年报问询函回复的补充更正公告

2021 年 10 月 25 日,上海巴安水务股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海巴安水务股份有限公司的半年报问询函》(创业板半年报问询函[2021]第 74 号),公司于 11 月 2 日对外披露《关于公司对<问询函>回复的公告》(公告编号:2021-155)。根据深圳证券交易所的要求,现对《问询函》问题的回复进行补充更正,具体内容如下所示:

1. 报告期内,你公司实现营业收入 2.46 亿元,较上年同期减少 49.56%,其中海水淡化业务收入为 0.97 亿元,较上年同期大幅减少 54.95%,毛利率为38.76%,较上年同期增加 15.5 个百分点。

(2)半年报显示,报告期内你公司部分海水淡化、污水处理项目所在地在海外,但未披露相关具体信息。请补充说明你公司海外业务主要项目基本情况、公司提供的产品和服务类型、销售模式、收入构成、占比及毛利率情况,并与上年同期相关情况进行比对分析。

原答复:

公司海外业务主要项目基本情况、服务类型、销售模式、收入构成、占比毛利情况及上年同期比较情况如下:

注:EP---设计、采购承包(Engineering、Procurement)

DBO---设计、建设及运营(Design-Build-Operate),一种国际通用的工程建设及运

营模式。

补充更正后的答复:

公司海外业务主要项目基本情况、服务类型、销售模式、收入构成、占比毛利情况及上年同期比较情况如下:

注:EP---设计、采购承包(Engineering、Procurement)

DBO---设计、建设及运营(Design-Build-Operate),一种国际通用的工程建设及运营模式。

补充更正后的答复:

公司海外业务主要项目基本情况、服务类型、销售模式、收入构成、占比毛利情况及上年同期比较情况如下:

公司从 2019 年开始加大了对海外市场的开拓力度,同时与海水淡化技术相结合。因此,根据 2021 年半年报统计,主营业务收入 80%都由海外项目贡献。

海外项目的主要集中地在中东、欧洲地区。其中中东占了大部分,集中在阿联酋及沙特地区。公司将会对半年报进行补充披露该信息。

2. 报告期末,你公司货币资金余额为 1.75 亿元,其中因抵押、质押或冻结等使用受限资金 1.3 亿元;短期借款 2.34 亿元,一年内到期的非流动负债 4.48亿元,长期借款为 9.07 亿元。半年报显示,你公司除“17 巴安债”逾期外,还存在多笔短期借款逾期的情形。

(1)请结合公司运营资金周转计划、经营和投融资安排、财务费用规模等,补充说明现有可支配的货币资金能否满足日常经营需要,若不能,是否影响合同资产等在途项目的继续推进,并充分提示风险;

原答复:

本问题尚需进一步核实,公司拟于 11 月 3 日前补充回复并公告。

补充后的答复:

公司每月运营资金,包括在手订单所需经营投入大约需要 3,000 万元,截止2021 年年末,总共需要 6,000 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日,逾期债务 11,053.55 万元,逾期金融债务财务费用约 260 万元/月,总计 11,573.55 万元。

关于逾期债务 11,053.55 万元,其中涉及 5,673.55 万元已经与银行达成和解协议,公司目前正在沟通剩余逾期债务 5,380 万元的延期事宜。公司预计上述5,380 万债务可延期至明年一季度。

截止 2021 年年末,共需要可支配货币资金 17,573.55 万元。如果三家银行同意逾期债务延期,共需要可支配货币资金 11,433 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日,巴安水务货币资金余额为 1.57 亿元,其中受限资金 1.2 亿元。到 2021 年年底,公司可支配资金大约 5,500 万元(货币资金余额及参股公司分红款),同时也正在积极催讨应收账款,应收账款大约会回款5,000-6,000 万元。因此,基本没有资金缺口。

对于合同资产项目,基本已都在结算状态下,除尼泊尔污水厂项目,由于此项目为根据建设进度支付同步支付建设款,因此,将不会受到重大影响。

公司拟采取或正采取的应对措施如下:

1.公司正在积极催讨应收账款;

2.通过股东山东高创建设投资集团有限公司背景优势,积极地与金融机构进行沟通;

3.维护、提升公司信用评级,拓宽公司融资渠道,增加公司的流动资金。

3. 报告期末,你公司其他非流动资产主要为合同资产,账面原值为 22.66亿元,占公司总资产的 43.48%,未计提减值准备。请公司补充说明上述合同资产前十大金额的项目名称、金额、合同金额、完工进度、约定完工时间;结合客户资信情况、履约能力和意愿、是否存在未按合同约定及时结算的情形、尚需投入资金及其来源等因素,说明相关项目继续推进的可行性、减值准备计提的充分性。

原答复:

本问题尚需进一步核实,公司拟于 11 月 3 日前回复并公告。

补充后的答复:

关于合同资产前十大情况如下表所示:

根据上述表格,公司认真分析了每个项目客户的基本情况及履约的意愿和能力,除了 2 个项目,公司已作为原告启动诉讼程序并申请了财产保全,其余项目均在执行、审计、结算等过程中。根据 2021 年 1 月至 6 月项目推进的情况,公司认为以上项目可以继续推进。因此,本期不考虑减值。

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