巴安水务补充更正回复问询函详解海外子公司KWI业务等-undefined

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11月4日早间，巴安水务补充和更正创业板管理部对该公司有关半年报问询函事项，详细介绍了海外资公司KWI的业务发展情况、分析营运资金、合同资产、预付账款，并分析了31家亏损子公司情况并检讨管控不足等。

关于对上海巴安水务股份有限公司

半年报问询函回复的补充更正公告

2021 年 10 月 25 日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海巴安水务股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函[2021]第 74 号），公司于 11 月 2 日对外披露《关于公司对<问询函>回复的公告》（公告编号：2021-155）。根据深圳证券交易所的要求，现对《问询函》问题的回复进行补充更正，具体内容如下所示：

1. 报告期内，你公司实现营业收入 2.46 亿元，较上年同期减少 49.56%，其中海水淡化业务收入为 0.97 亿元，较上年同期大幅减少 54.95%，毛利率为38.76%，较上年同期增加 15.5 个百分点。

（2）半年报显示，报告期内你公司部分海水淡化、污水处理项目所在地在海外，但未披露相关具体信息。请补充说明你公司海外业务主要项目基本情况、公司提供的产品和服务类型、销售模式、收入构成、占比及毛利率情况，并与上年同期相关情况进行比对分析。

原答复：

公司海外业务主要项目基本情况、服务类型、销售模式、收入构成、占比毛利情况及上年同期比较情况如下：

注：EP---设计、采购承包（Engineering、Procurement）

DBO---设计、建设及运营（Design-Build-Operate），一种国际通用的工程建设及运

营模式。

补充更正后的答复：

公司海外业务主要项目基本情况、服务类型、销售模式、收入构成、占比毛利情况及上年同期比较情况如下：

注：EP---设计、采购承包（Engineering、Procurement）

DBO---设计、建设及运营（Design-Build-Operate），一种国际通用的工程建设及运营模式。

补充更正后的答复：

公司海外业务主要项目基本情况、服务类型、销售模式、收入构成、占比毛利情况及上年同期比较情况如下：

公司从 2019 年开始加大了对海外市场的开拓力度，同时与海水淡化技术相结合。因此，根据 2021 年半年报统计，主营业务收入 80%都由海外项目贡献。

海外项目的主要集中地在中东、欧洲地区。其中中东占了大部分，集中在阿联酋及沙特地区。公司将会对半年报进行补充披露该信息。

2. 报告期末，你公司货币资金余额为 1.75 亿元，其中因抵押、质押或冻结等使用受限资金 1.3 亿元；短期借款 2.34 亿元，一年内到期的非流动负债 4.48亿元，长期借款为 9.07 亿元。半年报显示，你公司除“17 巴安债”逾期外，还存在多笔短期借款逾期的情形。

（1）请结合公司运营资金周转计划、经营和投融资安排、财务费用规模等，补充说明现有可支配的货币资金能否满足日常经营需要，若不能，是否影响合同资产等在途项目的继续推进，并充分提示风险；

原答复：

本问题尚需进一步核实，公司拟于 11 月 3 日前补充回复并公告。

补充后的答复：

公司每月运营资金，包括在手订单所需经营投入大约需要 3,000 万元，截止2021 年年末，总共需要 6,000 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日，逾期债务 11,053.55 万元，逾期金融债务财务费用约 260 万元/月，总计 11,573.55 万元。

关于逾期债务 11,053.55 万元，其中涉及 5,673.55 万元已经与银行达成和解协议，公司目前正在沟通剩余逾期债务 5,380 万元的延期事宜。公司预计上述5,380 万债务可延期至明年一季度。

截止 2021 年年末，共需要可支配货币资金 17,573.55 万元。如果三家银行同意逾期债务延期，共需要可支配货币资金 11,433 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日，巴安水务货币资金余额为 1.57 亿元，其中受限资金 1.2 亿元。到 2021 年年底，公司可支配资金大约 5,500 万元（货币资金余额及参股公司分红款），同时也正在积极催讨应收账款，应收账款大约会回款5,000-6,000 万元。因此，基本没有资金缺口。

对于合同资产项目，基本已都在结算状态下，除尼泊尔污水厂项目，由于此项目为根据建设进度支付同步支付建设款，因此，将不会受到重大影响。

公司拟采取或正采取的应对措施如下：

1.公司正在积极催讨应收账款；

2.通过股东山东高创建设投资集团有限公司背景优势，积极地与金融机构进行沟通；

3．维护、提升公司信用评级，拓宽公司融资渠道，增加公司的流动资金。

3. 报告期末，你公司其他非流动资产主要为合同资产，账面原值为 22.66亿元，占公司总资产的 43.48%，未计提减值准备。请公司补充说明上述合同资产前十大金额的项目名称、金额、合同金额、完工进度、约定完工时间；结合客户资信情况、履约能力和意愿、是否存在未按合同约定及时结算的情形、尚需投入资金及其来源等因素，说明相关项目继续推进的可行性、减值准备计提的充分性。

原答复：

本问题尚需进一步核实，公司拟于 11 月 3 日前回复并公告。

补充后的答复：

关于合同资产前十大情况如下表所示：