盈峰环境：宇星科技应收款回购启动改善公司资金周转-第2页-北极星环境监测网

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现金收购珠三角污水处理企业

公司此前公告拟出资1.14亿元(税前)收购广东亮科环保工程有限公司55%股权，亮科环保主营业务是农村污水处理及生态修复，2012–2015年先后在佛山中标并实施了30多项农村污水处理项目，并在云浮郁南、罗定、新兴、湛江、江门、肇庆等地陆续开展试点示范项目建设。亮科环保承诺2016–2018年净利润分别不低于2000万元、3000万元、4000万元。

公司全资子公司上风(香港)有限公司拟出资1.40亿元收购Big Bloom Global Limited(大盛环球)100%股权，出资2.94亿元收购Shiny Joyous Limited(明欢有限)100%股权。其中，大盛环球实际持有境内广东省佛山市顺德区源溢水务环保有限公司100%的股权，主要服务是城市污水管网业务;明欢有限实际持有境内佛山市顺德区华清源等4家污水厂股权，主要分布在佛山顺德地区的大良街道、容桂街道、北滘镇等经济比较发达城镇，污水日处理量达到28.8万立方米。公司拟将将大盛环球和明欢有限污水处理项目交由亮科环保管理，并承诺2016–2018年的净利润每年不低于3500万元(扣除非经常性损益后的净利润)。

增发募集9.5亿元，垃圾焚烧、监测运维共同推进

公司发布非公开发行公告，拟以不低于12.78元/股价格筹集数量为不超过74,334,898股普通股，向合计不超过10名特定对象募集资金总额不超过9.5亿元，用于三个生活垃圾焚烧发电项目、环境监测全国运营中心升级及新建项目、环境生态预警综合信息监控系统研发及补充流动资金。生活垃圾焚烧发电项目将为公司的固废处理业务规模增加约1600吨/日，预计达产后每年将增加约1.5亿元营业收入，利润总额约5300万元。环境监测全国运营中心升级及新建项目由宇星科技实施，拟新建及升级运营中心，对原有的77个运营中心进行升级改造，另外在全国选址新建23个新的运营中心。项目总投资约2.53亿元，完全达产后预计年销售收入为1.92亿元，预计净利润为5932万元。

盈峰环境实际控制人、亮科环保实际控制人均参与增发并锁定36个月

公司实际控制人何剑锋、亮科环保实际控制人佘常光承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，何剑锋认购金额不低于5000万元且不超过1.5亿元人民币，佘常光认购金额不低于5434万元且不超过8000万元人民币。其中何剑锋、佘常光锁定期36个月，其余认购对象锁定期12个月。此次非公开发行前，何剑锋合计持公司股份比例36.98%，发行后，何剑锋持股比例将为34.04%–35.02%，股份仅有小幅摊薄。亮科环保原实际控制人佘常光此次出售亮科环保股权获得的大部分现金都将用于参与增发，增发完成后佘常光将成为上市公司股东，充分实现相关方利益的一致性。

假设收购现金污水处理资产于8月完成，则今年公司可并表大盛环球、明欢有限及亮科环保4个月，增厚今年业绩约1500万元。应收账款的购回将显著改善公司现金流，减少计提坏账对当年业绩有正面贡献。公司以打造高端装备制造+综合环境服务商为愿景，我们继续看好公司在环保领域的并购延伸。现金收购增厚今年业绩，垃圾焚烧项目明年开始贡献运营收益，且后续公司仍会有持续并购预期。不考虑此次增发和收购，预计公司16、17年净利润分别为2.67、4.00亿元。

原标题：【建投环保】盈峰环境：宇星科技应收款回购启动，改善公司资金周转

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