来源：中国政府采购网2019-08-26

1、污水处理厂（近期）：总投资为11216.192万元，其中工程费用为8231.04万元，工程建设其他费用为1911.47万元，工程基本预备费为811.40万元，建设期贷款利息为187.86万元，铺底流动资金为

来源：中国政府采购网2019-08-26

4、项目规模：本项目总投资67908.48万元，其中建设投资66681.58万元，建设期利息1166.22万元，铺底流动资金60.68万元。

来源：格隆汇2019-08-21

项目总投资估算约6.59亿元，其中建设投资6.07亿元(其中：工程费用约4.98亿元，工程建设其他费5900.53万元，预备费4957.98万元)，流动资金43万元，建设期利息5167.54万元。...资金来源于两个部分：一是项目资本金约1.32亿元，项目资本金占项目总投资额的20%。二是融资部分，共计5.27亿元，占项目总投资额的80%，由项目公司融资解决。

来源：长江商报2019-08-21

）向公司出具支持函，上述表决权委托协议生效后12个月内，且在城投园林持续获得罗红花或其他股东表决权的情况下，根据上市公司申请，周口城建将为上市公司及子公司发行债券、银行贷款等提供不少于10亿元人民币的流动资金支持或担保支持

来源：大河财立方2019-08-20

同时，公告中提到，城投园林是周口市国资委下属企业其母公司周口城建表示，看好三维丝的整体发展，将为三维丝及子公司发行债券、银行贷款等提供不少于10亿元流动资金支持或担保支持。

来源：中国政府采购网2019-08-20

2.3投资构成本项目估算总投资13325.89万元（不含土地费及建设期利息），其中工程费用11433.23万元，工程建设其他费用1172.00万元，预备费643.08万元，铺底流动资金77.58万元。...项目公司注册资本按纳入ppp项目投融资范围的总投资额的20%，为人民币2665.18万元，其中，政府方出资代表以货币资金出资800万元，对应持有项目公司30%的股权，社会资本方以自有货币资金出资1865.18

来源：中国政府采购网2019-08-14

根据本项目实际情况，项目概算批复金额为35511.33万元，其中工程费30756.31万元，工程建设其他费2928.70万元，预备费1664.77万元，铺底流动资金161.55万元。...本项目的概算投资为34169.31万元（不含建设期利息），其中建安工程费29050.08万元，工程建设其他费2974.98万元，预备费1601.25万元，建设单位管理费376.26万元，铺底流动资金166.73

来源：中国能源报2019-08-14

“这几年，我们电厂已经把流动资金都亏进去了，要是现在要求偿清欠款，我们立即破产。”赵发林说。但大通电厂的境遇在青海已是最好的了。...赵发林话及此处眉头一紧，“其实，我们现在欠的购煤款已超过两亿元，这两天账面上的流动资金只剩一两千万元了。但现在不拉煤，入冬煤价涨了就更买不起了，对方还要求先打款后发货，这不是雪上加霜吗？”

来源：中证网2019-08-10

存货规模的增长，一方面对公司流动资金形成较大占用，导致一定的流动性紧张；另一方面如市场环境发生变化，可能出现存货减值的风险。经营风险方面，公司主要存在客户集中度较高的风险。...，涉及金额1.85亿元；山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目，涉及金额3007.3万元；技术研发中心建设项目，涉及金额6594.65万元；以及补充流动资金，涉及金额5000万元。

来源：中证网2019-08-09

公司募集资金主要用于与公司主营业务相关的智能系统集成中心建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目。...其中，智能系统集成中心建设项目拟投资1.16亿元，研发中心建设项目拟投资3463.69万元，补充流动资金项目拟投资1.36亿元。

来源：尚普行业研究2019-08-01

项目总投资为工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息以及流动资金之和，总计为8000.00万元，包括：工程费用6373.23万元、工程建设其他费用506.75万元、预备费用688.00万元、流动资金

来源：中国政府采购网2019-08-01

预备费用为4124.26，考虑建设期利息1885.41万元，铺底流动资金293万元。项目资本金比例不低于30%。...应提供成立以来的财务状况表原件）；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标截止时间前，投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，装订入投标文件正本）；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

来源：中国政府采购网2019-07-30

本项目一期工程总投资为22,626.37万元，其中：一期工程的工程费用为17,929.72万元，工程其他费用为1,830.06万元，预备费用为1,580.78万元，建设期贷款利息1,170.78万元，流动资金为...本项目一期工程总投资为22,626.37万元，其中：一期工程的工程费用为17,929.72万元，工程其他费用为1,830.06万元，预备费用为1,580.78万元，建设期贷款利息1,170.78万元，流动资金为

来源：招商证券2019-07-30

同时，公司拟向不超过10名（含10名）符合条件的投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次重组的现金对价及交易相关费用、投入标的资产在建项目建设、补充标的资产流动资金及偿还债务等。...亿利洁能7月24日晚公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买亿利集团、亿利控股及央企扶贫投资基金分别持有的亿利生态87.41%、0.88%

来源：中国政府采购网2019-07-25

2、总投资约42197万元，其中工程费用约33635万元，其他费用约5068万元，基本预备费约1161万元，建设期利息约1938万元，流动资金为666万元。项目资本金比例不低于30%。...5、项目资金来源：投标人自筹资金。6、本垃圾发电项目在建设运营期可享受国家现行及未来推行的垃圾发电优惠政策。

来源：中国政府采购网2019-07-24

沭阳县餐厨废弃物无害化处理厂ppp项目（二）项目编号：e3213010313201906206（三）项目预算及最高限价：项目总投资8400万元，其中建设投资8251.6万元，建设期利息95.8万元，铺底流动资金...，提供企业近2年缴税和社会保证资金缴纳的证明文件；3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2017年度经审计的财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表），且申请人近1年资产负债率不得高于55%

来源：陕西省统计局2019-07-23

，69.3%的企业表示流动资金紧张，其中30.6%的企业缺口在20%以上，流动资金严重紧张，24.2%%的企业流动资金缺口在10%以上，流动资金明显紧张，14.5%的企业流动资金缺口在10%以内。

来源：中国政府采购网2019-07-19

③项目概算：项目计划总投资31864.97万元，其中建设投资30813.88万元（含基本预备费2282.51万元），建设期利息951.97万元，铺底流动资金为99.13万元。...④回报机制：资金来源：项目公司以注入资本金及融资的方式进行投资，政府在运营期内逐年通过可行性缺口（生活垃圾处理补贴费）补助方式向项目公司进行付费。

来源：江西公共资源交易网2019-07-17

13155.7万元（占比34.62%)，安装工程费为4510.11万元（占比11.87%)，工程建设其他费用为4223.03万元（占比11.11%)，预备费为2721.45万元，建设期利息为1146.5万元，铺底流动资金为

来源：证券e公司2019-07-17

同时，拟非公开发行股份募集配套资金，配套资金主要用于支付交易对方现金对价，补充上市公司流动资金，支付中介机构费用和其他相关费用等。本次交易前，汇金聚合持有博天环境36.92%的股份，为公司控股股东。