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绿城水务首次公开发行A股网路演精彩回放

2015-06-02 09:01来源:上海证券报关键词:污水处理绿城水务南宁收藏点赞

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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友:

大家好!

广西绿城水务股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会即将结束。在此,我谨代表绿城水务感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。这不仅增加了我们与广大投资者之间的相互了解,而且也为我们今后建立长期的信任关系奠定了基础。

本次发行上市是绿城水务多年经营发展的一次成果检验,同时也是绿城水务未来做大做强的重要支撑和崭新起点。在今天的沟通中,各位投资者提出了很多中肯而有价值的意见和建议,使我们深深感受到大家对绿城水务的关心、支持和肯定;同时,我们也深深地体会到未来作为一家公众公司,在接受广大投资者信任和支持的同时,更承担着重大的使命、责任和压力。我们真诚地希望大家在绿城水务未来的发展道路上,继续关注并支持我们,我们愿意以各种方式与各位投资者保持顺畅的联系。

在网上投资者交流会即将结束之际,我谨代表公司管理层和全体同仁,再次对各级主管部门、监管机构及社会各界对绿城水务的关心和支持表示衷心的感谢!对国泰君安证券以及所有参与绿城水务首次公开发行A股的中介机构致以由衷的谢意!同时,十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了与投资者网上交流沟通的机会!

最后,让我们与所有支持绿城水务的朋友们共同期待公司更加美好的明天!谢谢大家!

经营篇

问:公司加入的中国城镇供水排水协会起哪些作用?

黄东海:中国城镇供水排水协会由各城市供水、排水、节水企事业单位,地方城镇供水(排水)协会,相关科研、设计单位,大专院校及城镇供水排水设备材料生产企业和个人自愿参加组成,是全国性、行业性、非营利性的社团组织,接受住建部、民政部的业务指导和监督管理。目前,中国城镇供水排水协会主要在行业自律、服务和交流等方面发挥促进作用。

问:公司供水客户主要包括哪些?比例分别为多少?

徐斌元:公司供水客户包括:居民用户、工商企业用户、行政事业单位用户及其他用户。报告期内,从用水量结构来看,公司向上述各类用户的售水比例总体保持稳定,2014年居民用户占比约为69.0%、工商企业用户占比约为17.0%、行政事业单位用户占比约为8.2%、其他用户占比约为5.8%。

问:自公司成立以来南宁市共实施过两次水价临时调控措施,对公司造成的影响有哪些?

徐斌元:2011年南宁市供水价格和污水处理费价格的临时调控措施,对公司的影响金额分别约为1,150.38万元和2,691.54万元,上述差额均已于2012年3月26日由南宁市财政局代为支付,未对公司业务造成实质影响。根据《广西壮族自治区价格调节基金管理办法》和《南宁市价格调节基金管理办法》的有关规定,以及《南宁市城市供水之特许经营协议补充协议》的约定,因稳定物价等原因,当地政府实施价格干预措施减少或免除公司依法应收取的水费时,政府应代受益用户向公司支付水费差额(按月核定,及时支付),补足公司因此减收的水费,保障公司的合法权益。因此未来若再发生供水价格临时调控的情形,政府仍将根据协议约定向公司弥补差价,因此临时价格措施不会对公司产生重大不利影响。

2015年2月28日,公司与南宁市政府和下辖五县政府(及东盟经开区管委会)分别签署了污水处理特许经营协议补充协议(二),自2015年3月1日起,向用户征收的污水处理费成为政府非税收入,而公司根据结算污水处理量按月向政府收取的污水处理服务费成为污水处理业务收入的来源。因此,污水处理费价格的调整不会影响公司污水处理业务收入,未来政府对污水处理费价格的临时调控措施不会对发行人构成影响。

问:公司获得南宁市城区供水业务和污水处理业务特许经营权业务范围有哪些?

徐斌元:公司在特许的经营期限和经营区域范围内运营、维护、管理供水设施和污水处理设施,向特许经营区域范围内用户提供供水和污水处理服务,依法自主经营并按政府有关部门核定的标准收取供水费和污水处理费等。

问:公司特许经营的排他性具体指哪些?

徐斌元:根据公司与当地政府签署的特许经营协议、补充协议(二)及相关文件,公司取得的特许经营权具有排他性。在特许经营期限和特许经营区域范围内,当地政府不再批准建设与公司或可能与公司取得的特许经营权形成直接或间接竞争关系的供水或污水处理项目。公司在特许经营期和特许经营范围内,不能履行或不能完全履行合同义务、不能完成当地政府要求的供水或污水处理项目时除外。

问:公司供水的区域主要有哪些?

徐斌元:公司目前在南宁市中心城区(包括各城区、南宁国家高新技术产业开发区、南宁经济技术开发区、南宁青秀山风景名胜旅游区、南宁市相思湖新区及中国-东盟经济园区)开展供水业务。

问:公司供水水厂有多少个?供水能力如何?

徐斌元:公司现下属8个自来水生产单位,分别为陈村水厂、三津水厂、河南水厂、中尧水厂、西郊水厂、凌铁水厂、邕宁水厂、东盟分公司,设计供水能力为131万立方米/日。

问:公司主营业务区域划分如何?

徐斌元:公司自设立以来,一直从事自来水生产供应及污水处理业务,在特许经营区域范围内负责供水或污水处理设施的投资建设(不包括雨水排放设施)、运营管理及维护。其中,根据南宁市政府授予的特许经营权,公司在南宁市中心城区(包括各城区、南宁国家高新技术产业开发区、南宁经济技术开发区、南宁青秀山风景名胜旅游区、南宁市相思湖新区及中国-东盟经济园区)提供供水与污水处理一体化服务,即在从事供水业务的同时也开展污水处理业务;根据南宁市下辖五县(宾阳县、横县、马山县、上林县、武鸣县)政府授予的污水处理特许经营权,公司在南宁市下辖五县县城建成区域开展污水处理业务。2011年9月,公司收购了南宁水建100%股权。南宁水建主要在广西开展水务工程的施工业务,包括为本公司供水及污水处理设施建设项目提供施工服务。

问:公司在南宁市下辖五县管辖区域范围内新建污水厂需要重新申请特许经营权吗?

徐斌元:公司在南宁市下辖五县管辖区域范围内新收购和新建的污水处理项目自动获得所授予的特许经营权。

问:公司污水处理业务区域与供水区域是否完全相同?

徐斌元:公司目前在南宁市中心城区(包括各城区、南宁国家高新技术产业开发区、南宁经济技术开发区、南宁青秀山风景名胜旅游区、南宁市相思湖新区及中国-东盟经济园区)及南宁市下辖五县(宾阳县、横县、马山县、上林县、武鸣县)县城建成区域开展污水处理业务,污水处理业绩正逐渐扩大。

原标题:深耕南宁市场 努力建成跨区域大型现代化水务公司
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