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特别是从去年一季度开始,凯迪生态经营性现金流量净额连续三个季度为负,分别为-5637.22万、-4.03亿、-5.26亿。
截至去年三季度末,凯迪生态资产规模399.02亿,较2013年末的119.56亿增长233%,负债总额267.16亿,较2013年末的88.41亿增长202%。其中,流动负债103.49亿,流动资产127.29亿,流动负债占当期流动资产的81.3%,一年内到期的非流动负债34.74亿。但报告期内,凯迪生态现金及现金等价物余额仍有23.32亿元。
值得注意的是,去年三季度凯迪生态的应收账款和存货比例仍然较高。截至去年三季度末,凯迪生态应收账款30.15亿,较2016年末增长11.42亿,存货40.06亿,两项共计70.21亿元,占当期流动资产的55%。
长江商报记者查询发现,尽管去年中报显示凯迪生态账面货币资金尚有31.98亿,但因票据、保函等保证金、借款抵押、资产证券化等原因,受限金额达20.6亿,占比64.5%。
数据显示,凯迪生态上市19年来,共发起4次定增,累计募资93.33亿元,加上已经发行的债券,融资金额超过121亿元,累计分红金额仅为4.83亿元。
目前,凯迪生态仍在推动重组事宜。据了解,本次重大资产重组包括股权重组、资产重组、债务重组三个方面。公司将非生物质发电分为风电、水电、林业资产、在建工程等资产包,然后各个资产包整体出售。阳光凯迪将将以出让/托管控股权的方式进行股权重组,此外公司正在和债权人协商,召开债权人相关会议,寻求重组的方案。
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