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三、样本企业经营及财务运营情况
1、行业盈利能力向好，利润总额对政府补贴依赖度强
2017年以来，受益于污水处理市场持续扩展，水环境治理等新领域的拉动，水务行业收入利润规模持续增长。2017年，样本企业实现营业收入合计1424.59亿元，同比增长17.63%，其中高信用级别的样本企业营业收入贡献突出，AAA级别样本水务企业在当期样本企业营业收入合计中占比61.39%。
2017年，样本企业扣减“其他收益”的营业利润合计187.19亿元，同比大幅增长47.39%，剔除投资收益影响，样本企业营业利润保持20.34%的增速，主要系样本企业规模效应进一步显现，期间费用控制能力小幅提升（期间费用率由2016年的19.36%下降至18.49%）；级别AA和AA-的样本企业营业利润规模小，且有少数企业营业利润为负，主要系受企业自身规模和资质影响，收入结构相对单一，折旧及人工成本不断增长所致。
2017年，样本企业平均营业利润率和平均毛利率分别为27.47%和29.16%，较上年分别下降0.22个百分点和0.69个百分点，水务行业整体盈利能力保持稳定。2017年，样本企业利润总额合计261.60亿元，同比增长24.52%，增速超过营业收入增速。受样本水务企业业务规模扩大、期间费用控制能力增强、投资收益贡献较大等综合影响，2017年其他收益和营业外收入对利润总额的贡献由2016年的39.19%下降至28.40%，但是整体上样本企业对政府补贴的依赖程度仍较高。
2、现金流状况较好，获现能力较强，投资活动现金流出规模较大
2017年，样本企业经营活动现金流入合计1670.80亿元，同比增长5.92%，经营活动净现金流合计230.07亿元，同比减少36.22%，主要系其他与经营活动有关的现金活动净流出规模较大。2017年，样本企业的现金收入比均值为101.00%，同比变化不大，收现质量表现较好。部分样本企业经营活动现金流量净额为负或现金收入比低于平均值，主要系政府回款不到位、其他业务投入增加等所致。
水利基础设施建设的投入及供水管网的维护以及PPP模式项目推进表现为大额的投资活动现金流出，2017年，样本企业购建固定资产、无形资产现金流出规模合计794.96亿元，同比增长14.03%，其中有专业技术或资金优势的样本企业以PPP方式扩张业务或产业链整合表现出投资规模同比增长较大。2017年发债企业投资活动现金净流出906.26亿元，同比增长11.62%，符合水务行业总体发展趋势。随着污水处理及水环境治理领域的需求增长，预计未来将有更大的投资需求。
3、样本企业资产结构稳定，仍以非流动资产为主，无形资产占比有所增长
随着水务行业投资项目推进，2017年，样本水务企业规模持续扩大，截至2017年底，样本企业资产总额10695.92亿元，同比增长14.67%。资产构成以固定资产、在建工程和无形资产为主，地方性水务企业属地经营，其供排水资产计入固定资产或在建工程，跨区域扩张的水务项目往往以特许经营方式实现，该部分资产计入无形资产，截至2017年底，固定资产和无形资产合计占比为39.94%，同比小幅减少，无形资产占比12.89%，同比增长2.87个百分点。随着PPP项目推进，无形资产及长期应收款在资产中的占比将增长。
4、样本企业债务水平可控，AA级企业的债务负担明显加重
截至2017年底，样本企业债务规模合计3402.26亿元，同比增长16.77%。有息债务以长期债务为主占比值70.01%，同比下降5.09个百分点，主要系长期项目贷款未落地阶段通过短期融资周转，以及一年内到期非流动负债规模较大所致。水务企业融资仍以银行借款为主，2017年底，样本企业存续债券余额占全部有息债务的比重为31.98%。样本企业债务负担小幅加重，其中往固废环保、水利水电行业进行扩张或跨区域投资的企业债务负担上升明显，样本中有34%企业资产负债率超过65%。
2016~2017年，受水务及相关基建工程业务规模扩大融资规模增加影响，不同信用级别的水务企业的债务规模及负担情况出现一定分化，AAA、AA+和AA样本企业债务规模分别较2016年底增长26.29%、11.25%和18.67%；AAA和AA样本企业平均资产负债率分别较2016年底增加0.17和2.05个百分点，AA+样本企业平均资产负债率较2016年底下降0.36个百分点，AAA和AA+样本企业债务负担基本保持平稳，AA样本企业中提标改造、产能提升等投资需求较大地方水务企业占比较高，债务负担明显加重，但总体上债务水平处于可控水平。
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