登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
金科环境日前进入科创板问询阶段。8月23日,金科环境回复了上交所对其第一次问询。
公开信息显示,自2004年成立以来,金科环境一直专注于水深度处理及污废水资源化,依托自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术三大核心技术,提供水深度处理和资源化的装备及技术解决方案、运营服务和污废水资源化产品。
在问询中,上交所特别关注了金科环境股权结构、业绩对赌及应收账款等问题。
公司控制权稳定性存疑
据招股说明书,金科环境的控股股东、实际控制人为张慧春。张慧春作为公司第一大股东,担任公司董事长职务,直接持有公司2589.23万股股份,占公司股份总额的33.6%。利欣水务持有公司1837.5万股份,占比23.84%,为金科环境第二大股东,北控中科成持有公司1762.5万股,持股22.87%,为公司第三大股东。
上述情况引起了上交所关注。针对金科环境控制权是否稳定,上交所详细问询了金科环境“利欣水务、北控中科成等主体能否对公司的‘三重一大’(即重大事项决策、重要人员任免、重要项目安排、大额资金使用)等事项实施控制或施加重大影响”“张慧春能否控制公司,其他股东是否存在控制公司的可能性”,以及“其他主要股东、该等股东的实际控制人是否有在上市后谋求公司控制权的计划”等。
金科环境回复,最近2年内张慧春一直是公司第一大股东,直接持有公司股份超30%。2017年11月,张慧春与16名自然人签署了《一致行动协议》。此后,张慧春控制了金科环境49.63%股份代表的表决权。并且,在论证张慧春的实际控制人地位时,未计算李素波通过CarfordHoldingsLimited间接持有的公司股份,不存在因李素波间接持有公司股份而影响发行人控股权清晰的情况。
金科环境还表示,根据《公司章程》,利欣水务、北控中科成无法单独通过其持有股份表决权批准或否决一项议案。股改以来,股东大会审议的议案均获全体股东通过,不存在利欣水务、北控中科成弃权或与其他股东投票方向相反的情况。
金科环境强调,张惠春与其他股东签署《一致行动协议》是为保证公司经营决策的一致性、连续性,进一步保持张慧春作为实际控制人对公司的实际控制地位,提高公司重大事项的决策效率。而利欣水务、北控中科成持有公司股份以获取投资收益为目的,不参与公司日常经营管理。
值得注意的是,截至8月23日,除持金科环境23.84%股份外,利欣水务未实际开展任何业务,未投资任何其他企业。
业绩对赌引关注
上交所还关注到,2016年7月和2017年12月,北控中科成、中车光懋分别和金科环境签署了增资协议。在问询函中,上交所要求金科环境披露对赌协议的具体情况,及可能存在的影响。
金科环境回复,2016年7月,北控中科成与金科水务(金科环境前身)及当时股东签署增资协议,约定在北控中科成受让股权完成后,北控中科成以1600万元的价格认购金科水务全部新增注册资本435.83万元,完成后北控中科成持有金科水务23.5%股权。
当时,协议中涉及业绩承诺。“金科水务及其他股东应努力促使公司2016年净利润不低于2000万元,以2016年预期净利润为基础,2017年及2018年净利润年均增长率达到30%。”此外,北控中科成有权向金科水务委派2名董事,当审议关于制定管理层持股计划相关议案时,应先行取得北控中科成同意方可提交公司权力机构表决;金科水务应当任命北控中科成提名的人选为副总经理、财务部副经理。
据招股说明书,2016年金科水务净利润为1634.99万元,未完成上述业绩。
对此,金科环境表示:“该业绩承诺不是强制性的,其措辞为‘应努力促使’,没有约定如果上述目标未达成任何一方应承担的责任,且该协议中明确规定了‘业绩承诺’不适用于上述违约责任条款。该业绩承诺仅是为了促成公司的发展目标,不具有法律上的约束力。”
金科环境还称,北控中科成在本次增资完成后,向公司委派了2名董事,其中王助贫担任董事至今,路琦于公司股改后不再担任董事;未曾提名任何副总经理、财务部副经理。
今年5月,北控中科成、金科环境及相关方签署了原增资协议之补充协议,约定原增资协议现有条款自该补充协议签署之日起终止并不再具有任何效力。但在下述特定情形发生之日,条款自动恢复效力:截至2021年6月30日,金科环境未完成在中国境内IPO上市,或主动撤回IPO申请,或其IPO申请被中国证监会或上交所否决、驳回,且截至该等撤回/否决/驳回满12个月之日金科环境未再提交IPO申请。
中车光懋与金科环境增资协议中的对赌条款也与IPO有关。
2017年12月,中车光懋与金科环境签署了《增资扩股协议》,中车光懋以2760万元认购金科环境新增股份207万股(对应新增注册资本2070万元),占本次增资后发行人注册资本的2.6859%,其余溢价部分计入发行人的资本公积。
协议约定,若金科环境未能在2019年12月31日之前完成报送A股上市申报材料,中车光懋有权要求回购方回购;若截至2022年12月31日未能完成上市,中车光懋有权要求回购方回购所持有股数的10%;若截至2024年9月30日仍未上市,中车光懋有权要求回购方回购所持有股数的90%。
金科环境表示,5月16日公司已向上交所报送本次发行及上市的申请文件,与中车光懋的协议也于当日终止。
主要客户应收账款余额较高
招股说明书还披露了金科环境近3年的业绩。2016-2018年,金科环境营业收入分别为1.67亿元、2.63亿元、4.02亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为1654.5万元、3544.2万元、6696.77万元;综合毛利率分别为33.13%、32.80%、35.93%。2016至2018年金科环境营收年均复合增长率达55.33%,同期公司归母净利润年均复合增长率达到101.19%。
虽然业绩亮眼,但金科环境主要客户较为集中。2016-2018年,金科环境前五大客户收入占营业收入比例分别为77.97%、60.71%、64.61%,占比较高。
随着经营规模持续扩大,金科环境应收账款余额也呈增加态势。2016-2018年,金科环境各期末应收账款账面余额分别为6505.3万元、7834.83万元、1.4亿元,占当期营业收入比例分别为39.03%、29.81%、34.83%。
同时,金科环境主要客户及较大额应收账款企业名单有重合情况。
据招股说明书,唐山艾瑞克是金科环境2018年第一大客户,2018年对其收入金额为6867万元,应收账款余额1486.65万元。
唐山艾瑞克成立于2017年11月20日,曾为金科环境子公司,于2018年12月转让。
上交所在问询中表示,招股说明书将应收唐山艾瑞克1486.65万元作为关联方余额披露,“是否存在关联交易非关联化的情况,未将与唐山艾瑞克的合同作为重要合同披露的原因”。
金科环境仅表示,转让前,相关交易在公司承接BOT或PPP项目所形成的建造收入不用进行内部抵消。而转让后未将相关交易作为关联交易披露,是因为转让交割日为2018年12月31日,2016-2018年唐山艾瑞克是合并范围内子公司;2019年开始,未来1年之内跟唐山艾瑞克的交易作为关联交易进行披露。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
11月14日,湖北能源集团鄂州发电公司二期脱硫废水深度处理工程招标公告发布。本项目拟针对鄂州发电公司二期脱硫废水实施深度处理改造,通过一体化预处理+高温旁路烟气蒸发系统(旋转雾化)工艺,在二期4号机组侧新增一套高温旁路烟气蒸发系统以及在现有三联箱基础上进行一体化药剂装置改造,处理能力
11月7日,湖北能源江陵二期扩建(2×660MW)工程EPC总承包项目脱硫废水深度处理系统工程中标候选人公示。中标候选人第1名:江苏利保科技股份有限公司,投标报价:29,587,000.00元;中标候选人第2名:江苏京源环保股份有限公司,投标报价:32,660,000.00元;中标候选人第3名:华电水务工程有限公司,投标
近日,江苏省《城镇污水深度处理技术规范》报批文本公示,该规范适用于城镇污水处理厂二级出水的深度处理,适用于城镇污水处理厂提标建设(新建、改造、扩建)及城镇污水再生利用工程的设计。
8月29日,湖北能源江陵二期扩建(2×660MW)工程EPC总承包项目脱硫废水深度处理系统工程招标公告发布。招标范围为招标范围为湖北能源江陵二期扩建(2×660MW)工程EPC总承包项目脱硫废水深度处理系统工程的设计、制造、采购、运输及储存、施工、安装、调试、试运行、试验检验、设备消缺、质保、所有验收工
据金科环境消息,8月6日上午,金科环境股份有限公司(“金科环境”)董事长张慧春,金科环境高级副总裁、首席科学家王同春一行到首钢国际工程技术有限公司(“首钢国际工程技术公司”)进行座谈交流,首钢国际工程技术公司党委书记、董事长吴礼云热情接待。能源环境分公司副总经理王波、战略技术部部长
近日,国家工信部发布关于开展2024年工业废水循环利用典型案例征集工作的通知,聚焦钢铁、石化化工、纺织、造纸、食品等重点行业以及数据中心等重点领域,面向工业企业、园区征集一批废水循环利用典型案例。工业和信息化部办公厅关于开展2024年工业废水循环利用典型案例征集工作的通知工信厅节函〔2024
近日,赛恩斯环保股份有限公司发布2024年半年度业绩预告,预计2024年半年度实现营业收入人民币35000.00万元至36000.00万元,与上年同期相比,将增加8168.23万元至9168.23万元,同比增加30.44%至34.17%。本期业绩变化的主要原因营业收入增长主要系公司优化资源配置,营销变革成果凸显,今年上半年产品销
近日,倍杰特收到陕西榆林市榆神矿区煤矿疏干水深度处理及调蓄水池建设项目N4标段的中标通知书,确认倍杰特为项目中标人,中标金额5853.7万元。招标人榆林市清水工业园供水有限责任公司。
7月8日,国家能源集团费县公司脱硫废水深度处理改造项目开工,该项目是山东公司优先破土动工的废水零排放项目。该项目位于费县公司厂区,改造采用“低温闪蒸+旋转喷雾旁路干燥”工艺,新上一套三效闪蒸浓缩系统,两台机组各设置一套旋转喷雾旁路干燥塔,改造完成后每小时可处理废水总量20立方米,可实
北极星电力网获悉,国家能源集团近日发布山东公司费县公司脱硫废水深度处理改造EPC公开招标项目中标候选人公示,详情如下:第一中标候选人:国能水务环保有限公司投标报价(人民币万元):4547.000000第二中标候选人:华电水务工程有限公司投标报价(人民币万元):4600.000000据此前招标文件显示,要
近日,中工环境科技有限公司(“中工环境”)与金科环境股份有限公司(“金科环境”)就新水岛、资源化及海外业务合作举行工作会谈。中工国际工程股份有限公司总经理助理、中工环境董事长杨东,金科环境董事长张慧春出席会谈。基于中工环境与金科环境在水处理商业模式及核心技术等方面的高度协同,会议
北极星水处理网获悉,近日,金科环境中标平湖市东片污水处理厂再生水利用(二期清排提标)工程。
6月10日,金科环境公布,公司于2021年6月9日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》,上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
近日,金科环境成功中标郑州市石佛水厂改造工程超滤和纳滤成套系统,处理规模:100,000m/d,处理工艺:BWD苦咸水淡化工艺技术包。石佛水厂是一座利用黄河侧渗水为水源的地下水处理厂,1995年建成通水,投入运行30年来,原有水源和制水工艺已不能满足城市发展需要,也无法满足高品质饮用水的需求。郑州
近日,中工环境科技有限公司(“中工环境”)与金科环境股份有限公司(“金科环境”)就新水岛、资源化及海外业务合作举行工作会谈。中工国际工程股份有限公司总经理助理、中工环境董事长杨东,金科环境董事长张慧春出席会谈。基于中工环境与金科环境在水处理商业模式及核心技术等方面的高度协同,会议
8月22日,煤炭工业太原设计研究院集团有限公司(“煤设院集团”)与金科环境股份有限公司(“金科环境”)在山西太原签署新水岛战略合作协议。双方将围绕新水岛系列产品在污废水资源化利用、工矿企业高品质再生水等领域的快速推广,及数字化产品服务等领域展开深度合作。煤设院集团市政院院长毕志斌、
据金科环境消息,8月6日上午,金科环境股份有限公司(“金科环境”)董事长张慧春,金科环境高级副总裁、首席科学家王同春一行到首钢国际工程技术有限公司(“首钢国际工程技术公司”)进行座谈交流,首钢国际工程技术公司党委书记、董事长吴礼云热情接待。能源环境分公司副总经理王波、战略技术部部长
近日,金科环境股份有限公司(“金科环境”)与巴中发展控股集团有限公司(“巴中发展控股集团”)、巴中优渥新材料科技有限公司(“巴中优渥新材料”)签署战略合作协议,围绕巴中水资源综合利用与开发、水环境质量改善与提高、供水厂提标改造、再生水厂等层面开展务实落地合作,持续为巴中经济社会发
北极星水处理网获悉,据金科环境消息,金科环境与印度尼西亚环保水务公司PTGLS在2024年新加坡国际水周上签署合作协议,PTGLS成为金科环境在越南、菲律宾、印度尼西亚等东南亚区域的合作伙伴,共同推广金科环境全智能化水厂产品新水岛。未来双方将在市场开发、技术研发、产品销售、服务运营等方面开展资
近日,金科环境股份有限公司与土耳其水务公司VatekEnvironmentalTechnologies签署合作协议,Vatek成为金科环境在中东、北非等地区的合作伙伴,为金科环境海外新水岛市场推广助力。这份签约代表双方将在市场开发、技术研发、产品销售、服务运营等方面开展资源互补和业务支持,共同推动全球环保事业,促
金科环境公布2023年度业绩快报,报告期内,公司实现营业收入5.52亿元,较上年同期减少17.78%;实现归属于母公司所有者的净利润7022.24万元,较上年同期减少8.55%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6755.35万元,较上年同期减少7.71%。
近期,金科环境凭借其领先的水处理技术和丰富的国家级水处理项目经验,成功中标江苏常州江边五期及污水资源化利用工程的厂区污水处理超滤反渗透系统、河南洛阳关林水厂提标改造纳滤膜系统,这一双重成就既展现了业主对公司的高度信任,也充分彰显了金科环境在水处理领域的卓越实力。常州市江边五期及污
金科环境公布,公司与唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂(简称“甲方”或“污水处理厂”)近日在唐山市南堡经济开发区签署了《唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂委托运营项目合同》(简称“本合同”),甲方将本项目的经营权授予公司,即由公司负责污水处理厂项目设施的运营维护,并享有获取委托运营服
1月4日,常州市江边五期及污水资源化利用工程——厂区污水处理工程——超滤及反渗透膜车间所需配套设备及相关服务公布中标结果,中标单位为金科环境股份有限公司,中标价7098万元。本次招标采购内容是常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区污水处理工程-超滤及反渗透膜车间所需配套设备及相关服务。
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!