来源：中国政府采购网2018-07-18

2、投资规模：本工程初步设计概算批复投资为4633.91万元，其中建安工程费用3340.97万元，工程建设其他费1075.22万元，预备费195.84万元，铺底流动资金21.88万元。...剩余2713.92万元（占总投资的70%）项目建设资金由成交社会资本通过银行贷款等融资方式取得。项目建设过程中，可根据建设需要适当增加建设内容。

来源：经济观察网2018-07-15

根据其3月14日公告，神雾环保应于2018年3月14日前支付其2016年非公开发行公司债券(下称16环保债)的回售本息合计约4.86亿元，但因流动资金较为紧张，未能如期兑付回售本利。...除此之外，神雾环保去年向南京银行北京西坝河支行借入期限为一年的1亿元资金，也在今年5月18日公告称由于流动性趋紧，资金短缺，无法按时偿付该笔贷款，宣布逾期。

来源：北极星环保网2018-07-12

另外，目前国家可再生能源电价补贴滞后周期较长，对项目业主流动资金要求较高，请有关方面密切关注。（三）重视安全工作。

来源：中国水网2018-07-11

项目估算总投资为476489.31万元，其中，建设投资422010.34万元，建设期利息33378.45元，铺底流动资金21100.52万元。

来源：中证网2018-06-12

据悉，绿色动力本次将通过a股首次公开发行股票，拟募集资金用于天津宁河县秸秆焚烧发电等项目及补充流动资金。公司表示，投资项目建成后，可有效改善所在城市垃圾处理现状。

来源：易三板2018-06-07

2017年7月6日，该公司因补充流动资金，以6元/股的价格发行股票2005万股，共募集资金1.2亿元。...2017年7月7日，宝海微元以5元/股的价格发行股票2481.40万股，共募集资金1.24亿元，此次融资主要用于补充流动资金、偿还银行贷款以及项目融资。

来源：长江商报2018-06-04

5月11日，凯迪生态发布公告称公司2016年定增项目闲置募集资金11.31亿用于暂时补充流动资金，因目前资金紧张无法归还资金，且公司及下属公司十个募集资金专户于2018年初向凯迪生态非募集资金监管账户共计转出约

来源：甘肃政府采购网2018-06-01

项目建设投资为1787.57万元，其中：工程费用1474.01万元，其它费用228.44万元，预备费85.12万元，铺底流动资金4.44万元。...项目建设投资2217.12万元，其中工程费用1833.67万元，工程建设其他费用277.87万元，预备费105.58万元，铺底流动资金3.74万元。

来源：点绿科技2018-06-01

5月21日，东方园林拟发行10亿元公司债，募集资金用于部分兑付5月22日到期的8亿元超短期融资券和补充流动资金。然而，最终实际只募得5000万元。...神雾环保南京银行1亿元贷款已到期，由于神雾环保流动性趋紧，资金短缺，无法按时偿付该笔贷款，截至目前该笔贷款已逾期。这并不是神雾集团的第一次失利。

来源：交易所2018-06-01

5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。特此公告。北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年五月三十一日...3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和中邦建设工程有限公司签署的施工合同，存在一定的不确定性。

来源：环保水圈2018-05-31

4一些忠告1.检查下公司的账户，看看还有多少流动资金，确保还够救急;2.接下来一段时间，最重要的工作就是回款，回款，回款，没有比它更重要的事;3.我们要懂得，做生意是要有本钱的，借钱是要还的，投资是要承担风险的...这次包括环保行业在内的民企债务违约如潮水般纷涌而至，整个制造业都将面临空前的资金考验。

来源：中证网2018-05-25

5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。特此公告。北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年五月二十四日...存在最终签署的ppp项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。

来源：中国政府采购网2018-05-24

其中：工程建设费用22408.56万元，工程建设其它费用2887.59万元，基本预备费1264.81万元，建设期利息1039.68万元，铺底流动资金80.65万元。

来源：中国环境报2018-05-24

据了解，东方园林此次发行10亿元公司债，募集资金用于部分兑付5月22日到期的8亿元超短期融资券和补充流动资金。然而，最终实际只募得5000万元。...而上述东方园林证券部人士在接受《21世纪经济报道》采访时表示，接下来企业打算继续通过发债来补充资金。

来源：债市观察2018-05-23

神雾环保指出，目前公司流动资金紧张，项目建设进度低于预期、应收账款回款情况低于预期，更将进一步加剧公司流动资金紧张的风险。...与上年同期相比减少10.10%，归属母公司的净利润3.61亿元，与上年同期相比减少48.84%，经营活动产生的现金流量净额-13.58亿元，与上年同期相比减少724.45% ，营收能力和盈利能力显著下降，流动资金十分紧张

来源：中国政府采购网2018-04-28

其中：工程建设费用22408.56万元，工程建设其它费用2887.59万元，基本预备费1264.81万元，建设期利息1039.68万元，铺底流动资金80.65万元。...项目产出内容中各个村镇处理规模如下：表1-1 各村镇污水处理站建设规模一览表(3)投资规模项目投资估算范围包括项目的工程费用(包括建筑工程费用、安装工程费用、设备购置费用及其他费用)，工程建设其他费用，预备费，建设期利息，铺底流动资金等

来源：中证网2018-04-04

在解聘董事会秘书、解聘副总经理事项，认为从程序上不符合公司章程和董事会议事规则的规定，对使用募集资金补充公司流动资金一事，无法发表意见。

来源：证监会2018-03-27

该公司于2014年6月在港交所发行上市，此次回归a股拟募集资金人民币5.6亿元将用于3项发电厂项目以及补充流动资金。中信证券为绿色动力此次的保荐机构。

来源：PPP拾穗者2018-03-23

11829.22万元，包括工程费用6224.07万元、设备重置费用4356.85万元（本项目合作期限的第8年发生）、工程建设其他费用685.00万元、预备费563.30万元；建设期利息176.40万元；流动资金

来源：PPP创新结构2018-03-12

其中，用于固定资产投资的融资成本和用于日常经营的流动资金的融资成本应当接近于同期当地银行贷款的平均条件。项目公司的固定资产投资应限于直接用于生产和服务，且符合重庆市城市总体规划。...项目建设、运营维护、管养资金由重庆中法供水有限公司筹集投入，并计入项目公司运营成本。