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本文以中期票据、项目收益票据为例进行介绍。
1.中期票据
公司发行中期票据通过公开市场进行融资,募集资金用途可用于置换银行贷款、补充经营资金缺口及项目建设。中期票据的注册额度计算方式与短期融资券一致。中期票据发债期限一年以上。
针对PPP项目公司发行中期票据,其基本要求有:主体信用评级一般AA-以上,是存续超过3年的非金融企业;社会资本方申请发债须资质良好。
2.项目收益票据
项目收益票据是指非金融企业(以下简称企业)在银行间债券市场发行的,募集资金用于项目建设且以项目产生的经营性现金流为主要偿债来源的债务融资工具。鼓励以项目公司鼓励以项目公司作为发行主体,也能通过集团公司发行。项目收益票据的期限涵盖项目全生命周期,期限与项目现金流匹配,发行期限灵活。募集资金可以项目建设和用于偿还前期形成的项目贷款。
针对PPP项目的项目收益票据,要提醒注意的是如以项目公司注册发行,一般须设置项目现金流不足以覆盖债券本息的应对措施,包括第三方差额补足条款等;如以集团公司注册发行,募集资金需投入项目建设使用,需建立有效的资金使用监管机制。另外,在项目准备阶段应就项目运作方式、项目回报机制等进行设计,确保项目的现金流能覆盖项目收益票据的本息。
三、基金
1.政府成立引导基金
该种情形是指省级政府层面出资成立引导基金,再以此吸引金融机构资金,合作成立产业基金母基金,母基金再根据审核后的项目设立子基金,由地方财政做劣后级,母基金做优先级,地方政府做劣后,承担主要风险。
某城市发展基金结构图:
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