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三、协议主要内容
1. 项目名称及地址:乌兰察布市集宁区城市供水BOT特许经营项目,项目位于乌兰察布市集宁区,具体位置可根据现场条件在详细设计阶段予以明确。项目建设内容:水源地、水厂建设、配套供水管网等基础设施建设、污水处理厂联通管网建设以及相关配套绿化等工程。工程建设期限:自开工之日起一年内完工。
2. 特许经营权出让年限、使用范围、对象及使用条件
特许经营年限:BOT项目特许经营权20年(不含建设期)。
使用范围为:乌兰察布市市区及集宁区自来水供应。
使用条件:本项目建设必须符合发改委有关批复,设计建设规模需经甲方同意,管网建造须符合甲方的总体规划。
甲方授权乙方为本BOT工程的投资建设经营主体,行使业主的权利,本授权为独家授权。本授权从本协议签署之日始生效,至特许期满甲方取得BOT工程之日起终止。
3. 成立项目公司
乙方以自有资金出资人民币3亿元,就本项目注册成立具有独立法人资格的全资项目公司,负责该项目的建设、运营和维护。项目公司成立后,本协议项下乙方的所有权利义务转由该项目公司承担。
4. 项目造价及结算
双方确定工程总造价(投资总额)估算约10.65亿元为暂估价,最终以建设项目投资总额的第三方审计额作为计算乙方投资回报的依据。投资总额中不含建设期贷款利息(但包含本金),但无论项目何时竣工,甲方承诺自开工之日(即项目设计开始之日)起一年后以乙方实际投入到项目的资金为基础,按照年回报率10%计算投资回报。同时约定一定的浮动调整机制。乙方收取该项目的固定特许经营权服务费和运营费收入。固定特许经营权服务费按照上述投资额10%的年回报率确定,计算公式如下:
固定特许经营权服务费(Ri)=期初的项目投资余额(Ai)*年回报率10%
期初的项目投资余额(Ai)=项目投资总额(Ao)—累计已回收金额(B)
注:累计已回收金额(B)即通过资产折旧和摊销形式计入项目公司运营成本,通过运营费用收回的金额。运营费用具体由双方根据项目的初步设计确定。水费征收不能满足运营成本时,由甲方通过政府付费方式直接支付给项目公司,予以补足。
结算期限:固定特许经营权服务费采用按季结算、按半年支付的方式进行,
甲方保证乙方分别于每年的6月30日和12月31日前全额收到款项。运营费中资产折旧和摊销(固定资产投资成本)由甲方按季与乙方结算,按半年度付款;其他付现运营费用按季度结算和支付。
5. 特许经营要求
在特许经营期内,本特许经营权不得转让,除非甲方书面同意转让。乙方为项目建设经营与维护需要融资,经甲方书面同意后,可将自来水厂质押给贷款人作为融资担保条件,但担保期限不得超过特许经营期。乙方按照已获批准的本项目初步设计的全部内容进行投资建设,包括取水、过滤、消毒、输水管网、供水管网和相关配套设施等;管理经营水源地、自来水厂,使用、管理、维护及改造供水管网、污水管网;收取自来运营费;经营期满无偿移交。水源地、水厂、管网、电力系统等本项目占地由甲方按规定提供。甲方除本项目外的现有自来水供水管网在乙方需要使用时,按现状交付乙方无偿使用。确保经营期所有用户正常用水,供水标准达到国家城市供水标准。自来水新用户接入费按国家政策、标准收取。特许经营期满时,乙方所拥有的本项目的所有产权、资产、资料全部无偿、无条件移交甲方,乙方在特许经营期内的债权、债务由乙方享有和承担。
6. 工程实施主要责任
6.1 乙方主要责任:工程施工设计与工程技术服务、设备采购、建造和试运行;建造工程的所有费用及保证建设资金充盈;不得利用特许经营权的优势地位,强制、限定、阻碍用户购买其产品,或者有其他侵害公众合法权益的行为;不得擅自改变工程设施的功能和用途;特许经营期限届满或者特许经营权被依法撤销后,乙方应当在规定的特许经营时间内,将进行特许经营业务正常运作所形成的全部资产、设施及其技术档案,在保证设施正常运行情况下无偿移交给甲方等责任。
6.2甲方主要责任:向乙方免费提供项目建设及运营所需的土地,向乙方提供必要的条件,包括项目审批、许可、使用及其他权利等必需的要求;为乙方融资提供必要的帮助和支持;获得实施工程必要的管理、法律等方面的同意、批准、授权、税款减免、投资鼓励等;对乙方实施监督管理,但不得妨碍乙方正常的生产经营管理活动,不得索取或者收受乙方的财物,不得谋取其他不正当利益等。
7. 移交所有权
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