来源：格隆汇2019-09-23

泰和科技计划公开发行新股不超过3000万股，募资8.44亿元，其中，3.92亿元用于年产28万吨水处理剂项目，3.15亿元用于水处理剂系列产品项目；5640.82万元用于研发中心建设项目；8000万元用于补充流动资金

来源：中国政府采购网2019-09-21

5628.51万元，工程建设其他费用8699.89万元（其中建设用地费2465万元）,预备费3625.48万元，建设期利息2355.17万元（计算利率为当期中国人民银行颁布的五年以上贷款基准利率4.9%）,铺底流动资金

来源：江西公共资源交易网2019-09-19

13155.7万元（占比34.62%)，安装工程费为4510.11万元（占比11.87%)，工程建设其他费用为4223.03万元（占比11.11%)，预备费为2721.45万元，建设期利息为1146.5万元，铺底流动资金为

来源：辽宁省政府采购网2019-09-18

61328.74 万元，包括项目红线内投资 50854.51 万元（包括工程费用 39821.37 万元，工程其他费用 3949.09 万元，预备费 4339.58 万元，建设期利息 2593.39 万元，铺底流动资金

来源：中国政府采购网2019-09-17

其中工程费用为120476万元，工程建设其他费用为11745万元（含镇区污水处理厂土地征用及迁移补偿费160万元），预备费为7933万元，建设期利息为5723万元，铺底流动资金为114万元。...其中工程费用为120476万元，工程建设其他费用为11745万元（含镇区污水处理厂土地征用及迁移补偿费160万元），预备费为7933万元，建设期利息为5723万元，铺底流动资金为114万元。

来源：中国生态资本网2019-09-17

2018年盛运环保受公司债券违约，违规对外担保及财务资助，债务逾期未清偿等因素影响，公司债务危机集中爆发，流动资金紧缺，危机加重。...2018年8月底前，关联方公司应再偿还3亿元-5亿元资金给盛运环保，关联方若不能按时归还资金，他将按期履行代偿义务。

来源：北极星水处理网2019-09-17

例如，水厂项目合作期都接近30年，但是贷款采用的是短期或中期的流动资金贷款，对应的还贷期是1~3年，另外，项目的回报率又很低，一般要8年才能回收投资，如果上市公司没有在资本结构上进行配置或者组合，很容易出现问题...“成也萧何败萧何”，过度依赖资金最后也会受其所累。受银行融资成本提升和发债难度加大的影响，工程类公司获取“便宜”资金更加困难，直接影响上市公司业务的开展，甚至要面临公司资金流断裂的风险。

来源：潍坊新闻网2019-09-16

17484.54万元，设备购置费用估算为24124.11万元，安装工程费用估算为5391.55万元，其他费用估算为5070.49万元，基本预备费估算为2604.03万元，建设期利息1898.66万元，铺底流动资金

来源：每经网2019-09-12

上述董秘办人士对记者表示，主要是期望有更多的融资渠道，将一部分应收账款变现作为流动资金，从财务角度来说，可以增加融资额度，不然应收账款都固化下来，流动性就比较差。...远达环保表示，应收账款单位多、分布广，公司应收账款回收周期长、难度大，欠款单位部分为亏损火电企业及非电民营企业，资金紧张，款项支付能力下降，存在支付能力不足的风险，对公司特许经营和工程项目板块影响较大，

来源：中国生态资本网2019-09-11

公司当前经营状况、财务状况、自有/自筹流动资金均正常；公司认为本次回购股份事宜不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。...本次拟用于回购的资金总额≤3,000 万元且≥2,000 万元，资金来源为公司自有资金/自筹资金；具体金额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。

来源：盐城市政府采购网2019-09-11

该项目总投资155300万元，其中：存量资产63913万元（其中存量资产付现额为40000万元，且不因交付的存量变少，减少存量付现额）、新建项目工程建设投资78548万元、建设期利息8534万元、流动资金...项目投资规模：项目总投资155300万元，其中：存量资产63913万元（其中存量资产付现额为40000万元，且不因交付的存量变少，减少存量付现额）、新建项目工程建设投资78548万元、建设期利息8534万元、流动资金

来源：中国政府采购网2019-09-10

该项目总投资为22,626.37万元，其中：工程费用为17,929.72万元，工程其他费用为1,830.06万元，预备费用为1,580.78万元，建设期贷款利息1,170.78万元，流动资金为115.03...2.4.5投资估算：本项目总投资为22,626.37万元，其中：工程费用为17,929.72万元，工程其他费用为1,830.06万元，预备费用为1,580.78万元，建设期贷款利息1,170.78万元，流动资金为

来源：挖贝网2019-09-09

年产400万升dpf载体山东基地项目”，1.85亿元用于“年产200万升doc、160万升twc、200万升gpf载体生产项目”，6594.65万元用于“技术研发中心建设项目”，5000万元用于“补充流动资金...公司此次拟公开发行新股不超过2000万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%，拟募集资金5.77亿元。

来源：中国政府采购网2019-09-06

⑵财务要求：近三年（2016～2018年）企业经营状况良好(不存在年度利润累计数为负数等不良状况)，投标人现有的资金或通过银行借贷、担保的资金能够满足招标工程项目所需的流动资金，包括所需的投标保证金、履约保证金等方面的资金

来源：中国政府采购网2019-09-05

本项目初步设计批复概算总投资为57417.26万元，其中：工程费用48254.98万元，工程建设其他费用3002.35万元，预备费4100.59万元，建设期贷款利息1862.51万元，铺底流动资金196.83...本项目初步设计批复概算总投资为57417.26万元（延行审投资发〔2018〕243号），其中：工程费用48254.98万元，工程建设其他费用3002.35万元，预备费4100.59万元，建设期贷款利息1862.51万元，铺底流动资金

来源：中国政府采购网2019-09-02

16212.1万元，建设投资15862.5万元（参照可研报告），其中：工程费用13634.6万元，其他费用1472.6万元，基本预备费755.4万元；建设期利息349.5万元（按利率5.39%计），铺底流动资金

来源：挖贝网2019-09-01

据了解，2019年上半年，由于公司对关联方进行财务资助以及对外违规担保问题一直未能解决，导致债务危机爆发，公司流动资金紧缺，债务到期未能及时清偿或续展，债权人纷纷提起诉讼并采取保全、强制执行等措施，要求支付本金...、利息、违约金等，导致公司资金愈发紧张，财务费用居高不下，债务负担繁重，日常经营举步维艰，2019年度业绩大幅下滑。

来源：同花顺金融研究中心2019-08-30

以下是盛运环保2019年半年度董事会经营评述内容如下：一、概述 一、公司整体发展概述 1、2019年上半年经营概况 2019年，由于公司对关联方进行财务资助以及对外违规担保问题一直未能解决，导致债务危机爆发，公司流动资金紧缺

来源：江苏政府采购网2019-08-29

万元，设备购置费用估算为71953.29万元，安装工程费用估算为15828.33万元，工程建设其他费用估算为10604.35万元，基本预备费估算为7954.16万元，建设期利息4879.00万元，铺底流动资金...项目公司获得收益回报的资金来源主要是垃圾处理服务费（包括生活垃圾处理服务费、餐厨垃圾处理服务费）、油脂销售收入和电力企业购买项目公司电量所支付的电费。

来源：格隆汇2019-08-27

随着控股股东和实际控制人变更的完成，在新控股股东流动性的大力支持和新一届管理层的努力下，二季度与一季度相比，公司流动资金紧张局面趋向缓解，经营效益已得到改善，报告期末扭转了亏损的局面。...在融资方面，控股股东给予借款支持，关联方提供保理融资业务，及时满足了公司流动资金需求。投资建设上，严抓工程款的审核，将现有资金优先用于管理规范、回款有保障、建设周期不会受影响的项目。