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3月11日晚发布股票定增、实控人变更等系列公告,公司拟向中国城乡非公开增发4.81亿股募资37.16亿元,定增后,实控人将变为国资委。
碧水源的37亿元定增,二股东真金白银购买
碧水源是知名水处理企业,不仅拥有市政、工业废水等污水处理能力,还在水处理领域拥有全产业链,尤其是其膜材料、膜设备生产制造能力居全球一流。
但公司与中国城乡牵手还是在2019年6月。彼时双方积极合作,并联合中标哈尔滨51亿污水处理项目和菏泽22亿城市黑臭水体项目等大型项目储备。
而不到一年,碧水源则又向中国城乡定增筹资,这一笔就是37亿元现金。
本次定增4.81亿股份,占发行前碧水源总股本15.21%,发行价格为7.72元/股。中国城乡需要以现金方式认购股票。
中国城乡持有碧水源10.14%股份,另一个股东公司中交基金持有0.41%股份。中交基金与中国城乡均为受中交集团控股公司。
因此,中交基金构成中国城乡的一致行动人。中国城乡及其一致行动人中交基金共计持有公司10.55%的股份吗,属于碧水源二股东。
截至3月11日定增公告,文剑平持有碧水源16.97%股份,为公司控股股东和实际控制人。
央企成实控人,碧水源“花”落国资委
与碧水源的这次巨额定增更吸引人的是,公司已经悄然开启一个新命运。央企已超越董事长文剑平的持股比例,成为实控人。
3月11日,公司股东刘振国、陈亦力、周念云与中国城乡签署《刘振国、陈亦力、周念云与中国城乡控股集团有限公司之表决权委托协议》(以下简称“协议”)。
根据协议,三名股东拟将其持有的公司股份合计4.24亿股(占公司总股本13.40%)所对应的表决权委托给中国城乡行使。
在协议达到生效条件之后,本次非公开发行之前,中国城乡及其一致行动人将合计控制公司23.95%的表决权。
中国城乡有权提名过半数的董事,届时公司的控股股东及实际控制人将发生变化,公司的控股股东将变更为中国城乡,间接控股股东为中交集团,实际控制人变更为国务院国资委。
PPP拖累公司毛利,负债率上升至61.46%
2018年是环保行业寒冬。尤其是以PPP模式为主的环保公司经营出现恶化,导致融资成本、难度也极大增加。
碧水源的营收也是在2018年出现负增长,并且公司在财报中表示,随着前两年PPP项目增多,拖累公司毛利,企业盈利能力开始下降。
而PPP项目周期长、投入大,也严重拖累公司回款。2019年三季报显示,公司应收账款62.68亿元,比2018年期末增加约7%。
为缓解流动性,融资成这类发展PPP项目的环保公司主要模式。为此公司负债水平近年一直水涨船高。
Wind数据显示,2015-2018年公司资产负债率约为23.27%、48.65%、56.44%、61.46%。截至2019年第三季度末,碧水源资产负债率上升到64.97%。
这个水平已经高于同行平均水平,且公司负债以流动负债为主,财务风险较高。2019年前三季度,公司财务费用6.13亿元,占营业收入比重为8.62%。
而本次定增,显然为碧水源注入活水,有效地缓解公司债务压力和流动性风险。在定增公告中,公司表示,本次募资逾37元,在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。
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近日,由公司投建运营的泰兴经济开发区污水处理及生态环境提升PPP项目污水处理厂及其配套工程、七条河生态修复及三条市政道路,正式获得泰兴经济开发区管委会进入商业运营批复,标志着项目取得重要阶段性成果,也为项目后续合规运行及回款奠定了坚实基础。2023年以来,泰兴公司以新规为指导,积极对接
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